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两大重仓股暴赚300亿!高瓴A股投资疆土来了 新能源、医药仍是主阵地(名单)

两大重仓股暴赚300亿!高瓴A股投资疆土来了 新能源、医药仍是主阵地(名单)

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  作为亚洲顶级私募基金,高瓴过往投资战绩赫赫,代表作甚多,这也导致其每一次调仓换股都备受市场瞩目,不光小散关注,机构也很重视,处于“抄作业”链条的顶端。

  不外,高瓴加持的个股也是有赚有赔。从现在效果来看,高瓴重仓的、通过一级市场介入的,普遍盈利丰盛;亏钱的个股除格力外,配合特点就是仓位不大,亏损额也不多。

  格力账面浮亏约15亿不存在平仓风险

  “万万没想到,会在牛市因买入格力而爆仓。”近期,多位股民在投资交流平台上自曝融资买入格力电器遭遇爆仓。爆仓的靠山是,住手9月17日收盘,格力电器报38.26元/股,总市值2299亿,再创阶段新低。相较于去年12月2日的高点66.79元/股,下跌42.72%,市值缩水1700亿。

  作为格力最大股东的高瓴,也已经由浮盈变浮亏。格力电器2021年半年报显示,高瓴持仓比例15%稳固,仍为最大股东。2019年终,高瓴资源斥资416.62亿元受让格力电器15%的股份,每股转让价钱为人民币46.17元。高瓴进入后格力电器举行了三次大手笔分红:2019年度现金分红每10股40元,2020年半年度分红每10股10元,和2020年度分红每10股30元。然而,纵然加上分红部份,高瓴账面浮亏仍然到达15亿元左右。

  此外,高瓴的总投资额中一半是自有资金,另一半是银行贷款。这笔贷款是高瓴从7家银行处借得,限期至少5年。作为担保,高瓴将其持有格力的所有股份向银行举行了质押。高瓴的贷款利率没有透露,不外即便以5年期基准利率4.75%盘算,利息支出至少50亿元。

  那么,高瓴所持的格力电器股份,是否会遭遇平仓风险呢?凭证格力电器那时的通告,高瓴在与贷款方所签协议中,不存在与上市公司市值涨跌挂钩的补仓或平仓机制,不存在平仓风险。

  此外,高瓴旗下二级私募礼仁投资,2021年1月29日通过定增方式买入华大基因346.95万股,定增价145元,并通过二级市场买入75万股,共买入421.95万股。2021年中报显示,高瓴资源二季度减持18.24万股。住手最新,华大基因91.96元/股,相比高瓴的定增价下跌跨越36%,高瓴的浮亏应该跨越1亿元。

  2021年4月,东方雨虹以每股45.50元定增募资80亿元,创下上市以来最大的一笔再融资,高瓴旗下两家机构合计获配16亿元。不外,根据东方雨虹最新收市价40.87元/股来看,这笔定增现在呈浮亏状态。

  2021年一季度,高瓴持有伊利股份4484.37万股,位列公司第八大流通股东。2021年二季度,公司已退出前十大流通股东。从相关股价显示来看,应该是亏损退出。

  整体而言,高瓴的投资泛起亏损的个股,相比盈利个股来说,泛起亏损的大多仓位不高,幅度也不大。

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  两大重仓股浮盈约300亿

  据不完全统计,住手今年二季末,高瓴及其旗下二级私募礼仁投资等,合计进入近20家A股上市公司前十大股东。

  从持股市值来看,除格力外,高瓴持仓超百亿个股另有隆基股份宁德时代隆基股份2021年中报显示,高瓴持有其31682.86万股,位列第三大流通股东。持股数目较2021年一季度的增添了9052.25万股,增添的这部门股份,是由于隆基股份二季度举行分红送股而增添。

  时间退回到2020年12月19日,其时隆基股份通告,高瓴资源通过股份转让方式,受让其第二大股东李春安持有的6%股权22630.61万股,生意价钱为158.41亿元,每股价钱为70元。根据隆基股份最新价钱80.20元/股盘算,高瓴持股市值跨越254亿元。也就是说,仅仅9个月时间,高瓴浮盈快要100亿元。

  同样大获其胜的另有宁德时代。2020年通过定增,高瓴以161元/股的价钱认购宁德时代6211.18万股,成为第九大股东。宁德时代2021年中报显示,虽然高瓴在二季度减持了近800万股,但仍持有跨越4480万股。根据宁德时代最新价钱503元/股的价钱盘算,距高瓴入股不外一年多的时间,股价涨了三倍,高瓴浮盈跨越200亿元。

  现在,高瓴这两只股合计持仓市值约480亿元,占其A股持仓的半壁山河。

  高瓴投资动向

  半年报披露完毕后,有关高瓴增减仓的动向也颇受市场关注。

  新能源、碳中和是高瓴主要的结构偏向之一,不仅在二级市场结构了隆基股份、比亚迪通威股份、宁德时代、蔚来、小鹏、信义能源等公司,高瓴的一级团队还投资了碳阻迹、爱科农、蓝晶生物等企业。

  高瓴也看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道,并将硬科技称为“历史性的结构性投资窗口期”,近三年也进一步加大了这方面的投资力度。纳微科技怡合达汇川手艺等前十大股东名单中,都泛起了高瓴的身影。

  此外,医药生物仍是高瓴的主阵地。爱尔眼科中报显示,高瓴资源二季度持仓比例仅下降0.02%,仍然是其第六大股东。此外,自2017年退出恒瑞医药前十大股东后,时隔四年,高瓴二季度重新买入恒瑞医药4000多万股,成为其第十大股东,持仓市值约27亿。在健帆生物前十大流通股名单中,高瓴资源境外的瑞银账户UBSAG(瑞银)位列其中,延续四个季度减持后,持股数从1322万股下降至880万股。此外,高瓴位列丽珠团体第九大流通股东,持有509.49万股。持有华兰生物1105.99万股,位列公司第八大流通股东。

  高瓴近期结构

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(文章泉源:证券时报)

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